close

2017年07月17日

上周台股加權指數漲幅1.61%，波段高點10460點，重新站穩5日均線，量能維持1100億水準，台股動能強勢，資金持續聚焦大型權值股，除權值股外，資金輪動至光電、半導體等類股，大立光、玉晶光、環球晶、瑞儀、GIS-KY等個股重回趨勢線上，迎接旺季來臨。

美科技股表現強勁

7月迄今(7/13)台股上市指數及OTC指數分別漲1.57%，加上除息影響，台股應已再創波段新高，但卻有近102家公司7月以來跌幅逾8%，其中有近30%公司是5~6月股價創波段新高後回檔，儘管台股即將迎接旺季來臨，投資人仍應著重風險控管。

從美股觀察，葉倫表示將延緩升息速度，鴿派談話激勵道瓊、那斯達克、S&P500再走強，周均漲幅0.86%，對比3大指數，費半上周漲幅達2.34%，其中成分股應用材料、英飛凌、美光上周累積漲幅分別為2.7%、2.03%、2.8%，表現強勁，顯示下半年的產業趨勢仍將以科技股為主軸。

再者，美股財報周即將登場，據S&P預測，S&P500企業獲利年成長6%，其中科技股成長11%，兩者皆創歷史新高。投資人除了密切注意台股供應鏈如NIKE、UNDER ARMOUR、美商應材、SBD外，應一併觀察Netflix、NVIDIA、Microsoft、AMAZON、GOOGLE等美股趨勢線上公司，了解產業新方向。

3大族群值得留意

回看台股，6月出口金額為258.3億美元，年成長13%，其中電子零組件出口金額88.9億美元，創歷年單月次高，較去年同期成長19.5%，對比以往出口高峰集中在8至11月，產業旺季動能顯著，下半年仍可期待。

第2季營收已全數公告，投資人宜推估第2季獲利，並輔以下半年產業興旺公司，擇優布局：

一、第2季營收成長族群：觀察Q2營收YOY成長公司，包括工具機電池模組廠加百裕、背光模組廠先益、尼龍66廠東隆興、IC導線架廠順德等，值得留意。

二、電子標籤族群：電子標籤滲透率持續提升，預計年銷量從1億個至2020年2.5億個，相關台廠如模組廠久正、驅動IC廠晶宏可望受惠。

三、應材相關族群：美商應材(Applied Material)今年以來漲幅達41%，中國半導體擴產需求持續，相關個股包括耗材製造商翔名，設備製造商辛耘、京鼎，設備代理、製造商帆宣。

呂宗耀

經歷：

2001年迄今組成「呂張投資團隊」

1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監

1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長

專長：

每周走訪請益6家30億資本額以下，且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地